市财政局局长 陈建军
各位代表：
我受市政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1、收入完成情况。全市一般公共预算收入预计完成54,800万元，为年初预算的100.4%，同比增收9,080万元，增长20%。其中：税收收入预计完成36,010万元，同比增收1,777万元，增长5.2%；非税收入预计完成18,790万元，同比增收7,303万元，增长63.6%。
2、支出完成情况。全市一般公共预算支出预计完成351,380万元，为调整后预算的99.9%,增长7.6%。其中：教育支出48,202万元，增长2%；科学技术支出310万元，负增长31.6%；社会保障和就业支出88,208万元，增长2.1%；医疗卫生支出36,601万元，增长0.7%；农林水事务支出86,573万元，增长2%。
3、收支平衡情况。一般公共预算收入54,800万元，加上级各项补助、上年专项结转等，预计财政总收入为365,631万元。一般公共预算支出351,380万元，加专项上解、按规定结转下年继续使用的专项支出等，预计财政总支出为365,631万元，实现了本年度财政预算收支平衡。
（二）政府性基金预算收支完成情况
政府性基金收入预计完成17,734万元，完成年初预算的408%，增长388.3%。基金支出预计完成18,700万元，完成年初预算的439.2%，增长345.8%。
（三）社会保险基金预算收支完成情况
1、企业职工基本养老保险基金收支完成情况。本年收入预计完成55,974万元，为年度预算的106%，增长19.6%；本年支出预计完成96,460万元，为年度预算的114%，增长17.13%；上年结余-37,091万元，年末滚存结余-77,577万元。
2、机关事业单位基本养老保险基金收支完成情况。本年收入预计完成8,800万元，为年度预算的181.8%，增长14.5%；本年支出预计完成12,496万元，为年度预算的201.7%，增长123.8%；上年结余4,100万元，年末滚存结余404万元。
3、城乡居民基本养老保险基金收支完成情况。本年收入预计完成9，826万元，为年度预算的94.9%，负增长5%；本年支出预计完成8,070万元，为年度预算的100.7%，增长0.1%；上年结余15,118万元，年末滚存结余16,874万元。
4、城镇职工基本医疗保险基金收支完成情况。本年收入预计完成14,017万元，为年度预算的115.8%，增长 15.8%；本年支出预计完成11,884万元，为年度预算的117.6%，增长11%；上年结余19,491万元，年末滚存结余21,624万元。
5、新型农村合作医疗基金收支完成情况。本年收入预计完成19,924万元，为年度预算的90.4%，增长2.3%；本年支出预计完成27,013万元，为年度预算的129.4%，增长46%，当年结余-7,089万元；上年结余10,478万元，年末滚存结余3,389万元。
6、城镇居民基本医疗保险基金收支完成情况。本年收入预计完成5,061万元，为年度预算的111%，增长1.8%；本年支出预计完成4,832万元，为年度预算的107.4%，增长4.1%；上年结余2,175万元，年末滚存结余2,404万元。
7、工伤保险基金收支完成情况。本年收入预计完成1,185万元，为年度预算的194.3%，增长 54%；本年支出预计完成1,183万元，为年度预算的149%，增长244%；上年结余-311万元，年末滚存结余-309万元。
8、失业保险基金收支完成情况。本年收入预计完成837万元，为年度预算的136%，增长47.6%；本年支出预计完成1,237万元，为年度预算的1819%，增长43%；上年结余1,155万元，年末滚存结余755万元。
9、生育保险基金收支完成情况。本年收入预计完成311万元，为年度预算的293%，增长69%；本年支出预计完成91万元，为年度预算的107%，增长21%；上年结余564万元，年末滚存结余784万元。
二、2017年财政工作情况
今年是全面落实“十三五”规划、推进结构调整和转型升级的关键一年，也是保财政供养人员工资、保企业养老金发放压力更大的一年。面对异常艰难的财政形势，紧紧围绕“三钱”理念做好文章，实现了财政经济的平稳运行。
（一）狠抓增收节支，缓解支出压力
一是全面开展了欠税清理工作。对税收征管的薄弱领域进行重点清查，为此市政府印发了《中国福彩网开展房产税和城镇土地使用税欠税清理工作的通知》（北政办发〔2017〕47号），在全市范围内组织开展房产税和城镇土地使用税欠税清查工作，从而促进了“房土两税”申报和缴纳工作的常态化。全年清缴入库“房土两税”1,080万元,累计完成4,730万元，同比增长22%。二是认真开展了非税收入清查工作。在强化日常非税收入网上开票、以票核费动态监管工作的同时，重点对全市事业收入进行了清查。全年清缴入库非税收入1,050万元，累计完成18,790万元，同比增长63.6%。三是加强了国有资产收益管理。重点对国有资产经营收益进行了清理。全年清理入库一次性收入2,560万元，累计实现国有资产收益4,500万元，同比增长103.6%。四是加大了财政理财工作力度。对财政专户资金全面开展协议存款，全年累计增加协议存款利息450万元。五是加大财政资金整合力度，努力增加可支配资金总量。全年整合各类专项资金7,492万元，统筹安排用于保工资和精准扶贫等民生类支出。六是完善财政投资审核机制。进一步健全投资审核的内部控制制度，不断加大工程实施过程中的现场踏勘力度，努力挖掘节支潜力。截至11月末，共完成投资审核项目338项，审核投资额107,076万元，审减额21,834万元，审减率达到20.4%。七是进一步规范政府采购行为，节省财政开支。严格实行采管分离，加强对政府采购平台的监管，严格履行采购程序。截至11月末，共完成政府采购9,527万元，节约资金488万元，节支率为4.9%。八是加强财政支出的精细化管理，严格控制预算追加，大力压缩一般性经费支出，一般性经费同比下降5%。同时，进一步加强公务卡结算管理，切实堵塞支出漏洞。九是积极争取上级资金。紧紧抓住东北老工业基地振兴、突破辽西北、支持资源枯竭型城市经济转型和政府存量债务置换等政策机遇，全力争取资金扶持，目前已争取到位各类财政性资金20.5亿元。
（二）严控支出顺序，努力保障和改善民生
一是优先保障基本民生支出。安排211,258万元，确保了财政供养人员工资、养老金按时足额发放，及时兑现了低保金、扶贫医疗费、残疾人两项补贴、老龄补贴、各项惠农补贴等。二是全力支持农村脱贫攻坚工作。投入6,845万元，启动实施了28个乡镇精准扶贫项目，扎实推进了金融扶贫、健康医疗扶贫、光伏扶贫和教育扶贫等工作，扶持了“1+4”养殖农场、“442”生态产业扶贫基地和农村公路精准扶贫工程建设，确保了年度脱贫销号任务顺利完成。三是持续推进助保贷款工作。截至11月末，共为1173人办理助保贷款2,568万元，财政贴息105.2万元，有效解决了养老保险参保缴费困难问题。四是支持城乡基础设施建设和公益事业发展。投入资金6,157万元用于城市供热、绿化、亮化、道路等基础设施建设；投入棚户区改造资金5,032万元、农村危房改造资金2,481万元、采煤沉陷区治理资金15,155万元，进一步改善了城乡居民居住条件；投入资金17,957万元，用于薄弱校改造、基层医疗卫生建设、计划生育服务、公共体育普及和公共文化体系建设等。五是支持生态环境治理工作。投入农业综合开发资金1,651万元，实施农业生态综合治理1.27万亩；投入“一事一议”财政奖补资金3,092万元，建设村内道路123公里、美丽乡村示范村5个；投入1,678万元支持造林、森林抚育等工作，投入1,910万元支持水土流失治理、河道整治等项目建设，投入3,238万元用于草原生态奖补和草原沙化治理等项目建设；投入177万元用于闭坑矿山环境恢复治理；投入932万元用于农村垃圾清运、垃圾池建设、公厕修建等环境保护工程，生态环境进一步改善。
（三）支持项目建设，广泛培育财源
一是支持“五个一工程”建设。投入3,317万元用于经济开发区基础设施建设，汽摩配产业初具规模，施可丰复合肥、秉航纳米晶等项目竣工投产，接长了产业链条，促进了产业转型升级。二是支持服务业发展。投入650万元，支持阿里巴巴电子商务产业园、大黑山景区、天鹅湖旅游度假区等工程建设，拓宽财政增收渠道。三是扶持龙头企业发展。投入资金1,474万元，给予北票市棒棒饲料有限公司等3家企业贷款贴息，扶持北票市理想机械有限公司等4家企业技改扩能，支持北票电力铸钢有限公司等4家企业国际市场开拓，支持北票市宏发食品有限公司等6家涉农企业发展壮大，提高辐射带动能力。四是协助企业努力解决融资难问题。实施朝阳兴华万达轮胎、经济开发区环保装备产业园基础设施等融资项目5个，项目总投资29.1亿元，其中协调融资借贷19.78亿元。五是开展创业担保贷款财政贴息工作。对符合条件的创业者给予10万元的贷款扶持，两年内财政负担贷款部分利息，帮助135名创业者解决资金困难，从而促进了大众创业。
（四）注重财政监管，确保财政平稳运行
一是加强债务监管，努力化解债务风险。通过争取债券置换、贷新还旧和财力偿还等方式，共筹集资金15亿元，置换和化解到期债务，减少了利息支出，有效降低了财政风险。二是配合朝阳市财政监督局对全市扶贫资金进行了专项检查，整治和查处扶贫领域的违规问题，进一步规范财政扶贫资金管理，确保了扶贫资金的安全合理使用。三是建立财政内部监控机制。健全预算管理、预算执行、复核支付、投资审核等一系列科学合理的内控程序，将风险控制落实到财政决策、执行和监督等各个环节，为财政资金的安全合规使用提供了制度保障。四是全面实施行政事业单位内部控制工作。全市284个独立核算行政事业单位全部建立了内控制度，对内控检查中发现的不相容岗位不能相互分离、内部授权审批控制不严、支出事项归口管理和分类控制不明确等问题，进行了全面整改。五是加强预决算公开，实现社会监督。除涉密部门外，全市55个部门在政府网设立专栏，公开预决算和“三公”经费，公开率达到100%。
各位代表，即将过去的一年，在市委的坚强领导下、在市人大的依法监督下、在市政协的民主监督下、在全市财税干部共同努力下，中国福彩网财政经济实现了平稳运行。但预算执行中还存在一些困难和问题：一是财政收入总量小，支柱税源缺乏，非税收入比重偏高，收入结构不尽合理。二是收支矛盾异常突出，保工资、保运转、保民生和偿还到期债务本息压力沉重。三是企业养老保险基金收支缺口带来的支付风险不断加大。对这些问题，我们将高度重视，认真研究，努力加以解决。
三、2018年财政预算（草案）安排意见
2018年预算编制指导思想：认真贯彻党的十九大和市委八届二次党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立“三钱”理念和过紧日子思想，不断加大财政资金统筹力度，全力保工资、养老金发放、基本民生、基本运转和债务还本付息等重点支出；进一步强化财政预算管理和监督，切实提高财政资金使用效益。预算编制原则：坚持“先生活，后生产”，坚持量入为出、收支平衡，注重厉行节约、反对浪费。工作目标：全面完成财政预算收支任务。
（一）一般公共预算安排情况
一般公共预算收入拟安排59,730万元，增长9%。全市一般公共预算收入加资源枯竭城市转移支付补助和上级财力性补助，减上解支出后，当年可安排财力为204,293万元。按照收支平衡的预算编制原则，全市一般公共预算支出拟安排204,293万元，其中：教育支出44,431万元，增长16.8%；科学技术支出67万元，增长36.7%；社会保障和就业支出63,900万元，增长12.3%；医疗卫生支出26,366万元，增长13.1％；农林水事务支出19,242万元，增长7.5%。
（二）政府性基金预算安排情况
政府性基金预算收入拟安排5,010万元，政府性基金预算支出拟安排5,010万元。
（三）社会保险基金预算安排情况
社会保险基金预算收入拟安排158,103万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入55,333万元，机关事业单位基本养老保险基金收入45,631万元，城乡居民基本养老保险基金收入11,640万元，城镇职工基本医疗保险基金收入14,648万元，城镇居民基本医疗保险基金收入5,855万元，新型农村合作医疗基金收入22,644万元,工伤保险基金收入1,187万元，失业保险基金收入854万元，生育保险基金收入311万元。
社会保险基金预算支出拟安排208,891万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出109,828万元，机关事业单位基本养老保险基金支出45,631万元，城乡居民基本养老保险基金支出9,654万元，城镇职工基本医疗保险基金支出14,645万元，城镇居民基本医疗保险基金支出5,139万元，新型农村合作医疗基金支出21,435万元,工伤保险基金支出849万元，失业保险基金支出1,609万元，生育保险基金支出101万元。
四、全力做好2018年财政工作，确保财政平稳运行
2018年中国福彩网受国家税费减免政策和法检两院非税收入上划等减收因素影响，财政收入形势不容乐观，刚性支出增长因素有增无减，保工资、保养老金发放的任务更加艰巨。为此，我们要认真贯彻市委的决策部署，紧紧围绕“挣钱、要钱、借钱”做好文章，全力推进财政的精准化、精细化管理，狠抓增收节支，建立多元化投入机制，充分发挥财政资金撬动放大作用，确保财政经济的平稳运行。
（一）围绕财源建设，促进财政增收
在巩固现有财源的基础上，突出重点，加大新兴财源培植力度，是实现财政增收的根本。一是继续支持“五个一”工程建设。加强经济开发区基础设施建设，推进汽摩配产业园ABCD区连片发展；进一步调整优化农产品加工园区布局，盘活闲置资产；支持推进大黑山景区、天鹅湖旅游度假区建设，促进旅游业发展。二是设立企业发展基金，支持企业发展和招商引资项目。支持对财政、社会贡献大的企业，开展自主创新、转型升级；支持招商引资项目建设，促进项目早落地、尽快投产达效；支持和鼓励本土企业对外合资合作，增强发展后劲。三是加强国有企业管理，盘活国有资产资源。不断拓展宏源集团、市政力和公司等国有企业业务范围，做活、做强、做大国有企业，努力增加经营收益。整合盘活国有资产资源，特别是加大对十九个铁矿采矿证采矿权延续及整合的工作力度，促进铁矿行业的健康发展。四是落实精准扶贫各项政策。全力支持“1+4”养殖农场、“442”生态产业扶贫基地建设，促进产业扶贫提质、生态扶贫提升、保障扶贫提标、社会扶贫提效，带动扶贫经济发展。五是紧紧围绕《北票市加强城市建设工作实施意见》中确定的工作任务，给予财政支持，努力创造“留住人、吸引人、营养人”的营商环境。
（二）加强税费征管，确保应收尽收
抓住税费征管盲点和重点，采取有针对性的征管措施和及时有效的税费稽查联动机制，是实现财政应收尽收的关键。一是加大税收征管力度。建立国地税、公安、工商等部门依法联动机制，充分利用国地税联合办税窗口，实现服务深度融合、执法适度整合和信息高度聚合，确保应收尽收；充分利用社会综合治税监管平台，对税费缴纳有疑点的企事业单位重点进行监督检查，堵塞收入漏洞；积极开展环境保护税征收工作，制定环境保护税征管方案，细化财政、税务、环保部门职责分工，确保2018年1月1日环境保护税征收工作顺利进行。二是加强行政性收费的规范化、信息化、制度化管理，坚持收缴分离，堵塞收入漏洞。三是进一步加大养老金征缴力度。继续完善征缴机制和措施，强化对养老金的依法依规征缴，充分利用法律手段加大欠费的清理力度；不断优化助保贷款政策，努力增加缴费收入。四是加大基础设施配套费征缴力度，建立更加严格的减免审批制度，杜绝违规减免。五是切实加大企业残保金征缴力度，为残疾人两项补贴的及时足额发放提供财力保障。六是加强机关事业国有资产收益管理。进一步加大闲置房屋、设施、土地出租出让收入管理，防止国有资产流失。
（三）努力向上争取，缓解收支矛盾
认真研究国家产业政策和投资方向, 加强与国家、省相关部委、厅局的衔接汇报,争取中国福彩网的财政支持项目挤进国家和省计划盘子，是缓解财政压力、促进各项事业发展的有力保障。一是紧紧把握十九大报告中重点提及的脱贫、收入均衡、医疗教育、环境保护等领域的民生问题，围绕中国福彩网实施的“六大系统工程”，提前筛选和包装2018年度项目，积极争取上级支持。二是牢牢把握国家支持资源枯竭型城市转型后续扶持政策。在采煤沉陷区综合治理、社会保障、城市基础设施建设、经济转型升级等方面，全力争取上级资金及政策扶持。三是准确把握省委、省政府实施新一轮突破辽西北战略和推进县域经济发展全面建成小康社会三年行动计划机遇，积极争取现代农业和重点产业集群建设、生态环境建设等各类政策支持，努力争取中国福彩网的项目资金。四是努力争取国家县级基本财力保障奖补资金和省对困难地区运转保障资金，全力争取养老保险调剂补助资金。五是围绕十九大提出的“加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系”做好文章，及时把握改革动向，努力做大地方财力总量。六是积极争取2018年新增债券和置换债券。根据上级政策支持范围，紧密结合中国福彩网实际，围绕城乡基础设施建设、生态环保等没有收益的公益性项目建设争取一般新增债券，围绕支持棚户区改造、土地储备等有一定收益的公益性项目建设争取专项新增债券，围绕到期的存量债务争取置换债券。
（四）立足精细化管理，促进节支增效
加强财政工作的精准化和精细化管理，并将财政绩效评价机制贯穿于年初预算、预算执行、年终决算工作的全过程，是实现财政节支增效的有效途径。一是进一步加大财政资金整合力度。建立财政资金整合机制，依据国家省市有关政策，重点开展涉农项目资金整合工作，构建涉农资金“多个渠道引水、一个龙头放水”的良性运行机制，充分发挥资金的使用效益。二是有效发挥财政资金的撬动作用。面对十分突出的财政收支矛盾和城乡环境、基础设施、各项公益事业建设投入需求，在积极向上争取的同时，要充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，撬动社会资本积极投入社会各项公益事业建设，构建多元化投入机制，努力缓解投入不足问题。三是压缩财政开支，从严控制预算追加。建立临时用工准入制度，全面清理临时人员；建立供地成本联动审核机制，努力节省征地投入；加大无理访打击力度，切实降低维稳成本；规范控制各类可研方案、规划设计、测绘、评估等中介费用支出；严格执行医疗扶贫准入规定，加强医疗支出管控；进一步严控预算支出顺序，年度预算执行中除了基本民生、社会稳定等应急支出外，原则上一律不予追加；严格落实八项规定要求，压缩一般性支出，把有限的资金用在刀刃上。四是进一步加大投资审核力度。继续完善投资审核内控制度，实现投资审核的精细化管理，切实提高审核质量，最大限度节省财政资金。五是进一步加大政府采购力度。重点做好采购程序的监督管理，充实专家库各类专家人员，充分发挥专家库作用，严把采购询价关，确保政府采购工作取得实效。六是进一步加强项目支出管理。严格履行工程类项目变更、预算追加审批程序，堵塞支出漏洞。七是进一步加强预算绩效管理。积极完善支出绩效评价结果与预算安排挂钩机制，促使各部门转变预算理念，切实提高预算管理水平。八是进一步推进财税银库电子清算改革。实行部门间信息系统的横向联网,实现相关数据共享, 简化财政资金运行程序，减少中间过渡环节，确保资金安全有效使用。
（五）强化财政监管，提高运行质量
推动财政监督转型，健全财政监督机制，不断强化财政监管，是提高财政运行质量，实现财政经济健康运行的重要保证。一是注重部门联合监督。财政、税务、审计等部门保持密切协作，注重信息共享，健全部门执法联动机制，积极构建财政“大监督”格局。二是扎实转变监督方式。从事后检查为主向事前审核、事中控制和事后检查相结合转变，实现对财政运行的全过程、全口径、常态化监督。同时，扩大监督范围，从定点检查向点面结合转变，将各社区、村委会财务管理纳入财政监管范围；继续做好扶贫资金的监督检查;切实加大工程项目建设投入的监督检查力度。三是加强政府债务监管。建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制，完善北票市政府性债务管理应急预案，采取有效措施，剥离政府债务，切实防范化解财政金融风险。四是完善国资监管制度体系。依法履行国有资产出资人职责，切实加强对国有企业融资贷款使用的监管，确保资金的合理、安全、有效使用。
各位代表，新时代绘就新蓝图，新征程开创新局面！在新的一年里，我们将认真贯彻落实本次大会各项决议，脚踏实地，锐意进取，埋头苦干，攻坚克难，努力完成全年收支预算任务，为建设美丽北票做出新的、更大的贡献！